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华福证券指出，借鉴2013年TMT行情，总结出以下几点：1、当前经济环境与2013年较为相似，均处于弱复苏阶段，但当前流动性优于2013年，更为利好成长风格；2、在业绩未释放前，政策支持和产业发展的利好将体现在估值的拔高上，当业绩开始释放后，更应关注业绩变动对市场走势的影响。3、2013年形成了完善的移动互联网产业链，产业链的上中下游均充分受益，而在2023年AI+数字经济行情中，应用端有待进一步发展，因此本年度行情将更为聚焦上游关键环节，如AI芯片、服务器/交换机、光模块等。

万联证券认为，1-5月份全国规模以上工业企业利润累计同比下降18.8%，降幅较1-4月份收窄1.8个百分点，企业盈利逐步修复。6月制造业采购经理指数（PMI）为49.0，环比上月小幅上升0.2个百分点，制造业景气水平有所改善，但仍连续三个月处于荣枯线水平以下；非制造业商务活动指数为53.2，非制造业维持较高景气，继续处于扩张区间。A股板块方面，成长板块走强，先进制造板块受到资金青睐。三季度随着政策预期逐步落地，A股有望重拾上涨动能。行业配置方面：1）AI投资主线地位不改，中报披露期临近下，可提前布局板块内技术落地较快、业绩兑现确定性较强的细分领域。2）稳增长政策发力预期升温下，顺周期板块有望企稳，关注板块内估值较低标的。

源达表示，主板全天呈现震荡格局，分时上黄线领涨白线，市场具备一定赚钱效应。日线级别上维持连阳格局并成功站在短期均线上方。不理想的地方是成交量呈现萎缩，后续想要上攻还需进一步补量。创业板指同样保持连阳格局，回踩13日线和34日线获得支撑后再度向上。上证50也呈现快速上攻后的震荡，这种走势也属正常，毕竟量能不够下震荡夯实下也未尝不可。只不过接下来资金的配合度仍是关键。科创50全天冲高回落，日线承压均线密集区后有所走低，短期看震荡节奏并未发生改观。操作策略上，今日市场并未保持昨日强势格局，权重蓝筹方向也有所分歧，汽车链条全天强势，而且两市资金也明显萎缩，所以短期指数运行还存在夯实的可能，不过毕竟底部信号不断增强下调整下来的低吸机会仍旧值得重视，只不过持续性主线不清晰下建议还是要围绕业绩和政策驱动进行展开，择时上也是逢低为主。

（文章来源：证券时报网）


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